日本経済再生戦略株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月19日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年3月21日-平成30年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月20日 | 2018年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,027,960 | 32,620,410 |
| 親投資信託受益証券 | 4,051,139,557 | 4,236,437,307 |
| 未収入金 | 4,253,335 | 3,932,074 |
| 流動資産計 | 4,091,420,852 | 4,272,989,791 |
| 資産の部合計 | 4,091,420,852 | 4,272,989,791 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,746,817 | 19,561,380 |
| 未払受託者報酬 | 426,417 | 441,405 |
| 未払委託者報酬 | 15,990,673 | 16,552,628 |
| 未払利息 | 66 | 55 |
| その他未払費用 | 29,820 | 30,868 |
| 流動負債計 | 30,193,793 | 36,586,336 |
| 負債の部合計 | 30,193,793 | 36,586,336 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,893,668,307 | 4,065,003,058 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 167,558,752 | 171,400,397 |
| （分配準備積立金） | 281,007,982 | 164,473,681 |
| 元本等合計 | 4,061,227,059 | 4,236,403,455 |
| 純資産の部合計 | 4,061,227,059 | 4,236,403,455 |
| 負債・純資産合計 | 4,091,420,852 | 4,272,989,791 |
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