日本経済再生戦略株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月19日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月20日 | 2019年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,620,410 | 22,524,941 |
| 親投資信託受益証券 | 4,236,437,307 | 3,476,508,590 |
| 未収入金 | 3,932,074 | 5,539,151 |
| 流動資産計 | 4,272,989,791 | 3,504,572,682 |
| 資産の部合計 | 4,272,989,791 | 3,504,572,682 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,561,380 | 5,783,970 |
| 未払受託者報酬 | 441,405 | 356,478 |
| 未払委託者報酬 | 16,552,628 | 13,367,979 |
| 未払利息 | 55 | 38 |
| その他未払費用 | 30,868 | 24,922 |
| 流動負債計 | 36,586,336 | 19,533,387 |
| 負債の部合計 | 36,586,336 | 19,533,387 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,065,003,058 | 3,991,718,058 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 171,400,397 | -506,678,763 |
| （分配準備積立金） | 164,473,681 | 157,456,542 |
| 元本等合計 | 4,236,403,455 | 3,485,039,295 |
| 純資産の部合計 | 4,236,403,455 | 3,485,039,295 |
| 負債・純資産合計 | 4,272,989,791 | 3,504,572,682 |
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