有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月27日-平成29年1月26日)【みなし有価証券届出書】
| 平成29年2月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 9,800,296,458 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 20,022,916 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,780,273,542 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 7,461,910,041 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3107 ( 1万口当たり 13,107 | ) |
<参考>「JPX日経400インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成29年2月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 10,623,839,413 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 112,987,576 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,510,851,837 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 7,918,554,234 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3274 ( 1万口当たり 13,274 | ) |
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