有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/01/27-2023/01/26)

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【提出】
2023/04/25 9:12
【資料】
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【項目】
52項目

令和 5年 1月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額6,581,058,775
Ⅱ 負債総額79,016,602
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,502,042,173
Ⅳ 発行済口数3,421,691,788口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.9002
(10,000口当たり)(19,002)

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