有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)
| 令和 3年 1月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,183,090,369 | |
| Ⅱ 負債総額 | 44,051,053 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,139,039,316 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,046,819,605 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6867 | |
| (10,000口当たり) | (16,867 | ) |
| 令和 3年 1月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,183,090,369 | |
| Ⅱ 負債総額 | 44,051,053 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,139,039,316 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,046,819,605 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6867 | |
| (10,000口当たり) | (16,867 | ) |
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