有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)

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【提出】
2015/12/14 10:30
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
(平成27年10月30日現在)
Ⅰ 資産総額25,520,614,405円
Ⅱ 負債総額12,715,946,715円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,804,667,690円
Ⅳ 発行済数量(口)12,730,200,956口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0058円
(1万口当たりの純資産額)(10,058円)
(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。

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