有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)

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【提出】
2016/12/14 9:45
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
(平成28年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額21,761,487,076円
Ⅱ 負債総額10,409,698,754円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,351,788,322円
Ⅳ 発行済数量(口)11,285,877,047口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0058円
(1万口当たりの純資産額)(10,058円)
(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。

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