有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)

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【提出】
2017/06/14 9:40
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
(平成29年4月28日現在)
Ⅰ 資産総額19,485,307,066円
Ⅱ 負債総額9,832,884,428円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,652,422,638円
Ⅳ 発行済数量(口)9,654,812,376口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9998円
(1万口当たりの純資産額)(9,998円)
(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。

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