JPX日経400プラスにいがた・アクティブの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月1日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年10月6日-平成28年4月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月5日 | 2016年4月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 291,732,109 |
| コール・ローン | 366,451,622 | － |
| 株式 | 4,715,693,730 | 3,051,231,500 |
| 未収入金 | 238,475,928 | 95,809,446 |
| 未収配当金 | 25,814,400 | 27,227,850 |
| 未収利息 | 100 | － |
| 流動資産計 | 5,346,435,780 | 3,466,000,905 |
| 資産の部合計 | 5,346,435,780 | 3,466,000,905 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 267,350,291 | 51,606,566 |
| 未払収益分配金 | 82,704,315 | 63,454,841 |
| 未払解約金 | 10,716,172 | 41,519,792 |
| 未払受託者報酬 | 1,217,707 | 916,591 |
| 未払委託者報酬 | 45,663,990 | 34,371,945 |
| その他未払費用 | 304,362 | 229,083 |
| 流動負債計 | 407,956,837 | 192,098,818 |
| 負債の部合計 | 407,956,837 | 192,098,818 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,135,215,785 | 3,172,742,059 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 803,263,158 | 101,160,028 |
| （分配準備積立金） | 845,855,408 | 553,272,006 |
| 元本等合計 | 4,938,478,943 | 3,273,902,087 |
| 純資産の部合計 | 4,938,478,943 | 3,273,902,087 |
| 負債・純資産合計 | 5,346,435,780 | 3,466,000,905 |
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