JPX日経400プラスにいがた・アクティブの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月28日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年4月6日-平成28年10月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月5日 | 2016年10月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 291,732,109 | 24,235,211 |
| コール・ローン | － | 398,114,197 |
| 株式 | 3,051,231,500 | 2,894,586,190 |
| 未収入金 | 95,809,446 | 59,493,360 |
| 未収配当金 | 27,227,850 | 26,677,725 |
| 流動資産計 | 3,466,000,905 | 3,403,106,683 |
| 資産の部合計 | 3,466,000,905 | 3,403,106,683 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 51,606,566 | 158,905,009 |
| 未払収益分配金 | 63,454,841 | － |
| 未払解約金 | 41,519,792 | 3,567,751 |
| 未払受託者報酬 | 916,591 | 684,653 |
| 未払委託者報酬 | 34,371,945 | 25,674,616 |
| 未払利息 | － | 419 |
| その他未払費用 | 229,083 | 173,039 |
| 流動負債計 | 192,098,818 | 189,005,487 |
| 負債の部合計 | 192,098,818 | 189,005,487 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,172,742,059 | 3,251,707,957 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 101,160,028 | -37,606,761 |
| （分配準備積立金） | 553,272,006 | 505,081,685 |
| 元本等合計 | 3,273,902,087 | 3,214,101,196 |
| 純資産の部合計 | 3,273,902,087 | 3,214,101,196 |
| 負債・純資産合計 | 3,466,000,905 | 3,403,106,683 |
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