JPX日経400プラスにいがた・アクティブの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月30日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年10月6日-平成29年4月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月5日 | 2017年4月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 24,235,211 | 48,063,732 |
| コール・ローン | 398,114,197 | 476,173,333 |
| 株式 | 2,894,586,190 | 8,192,477,030 |
| 未収入金 | 59,493,360 | 118,602,311 |
| 未収配当金 | 26,677,725 | 82,239,480 |
| 流動資産計 | 3,403,106,683 | 8,917,555,886 |
| 資産の部合計 | 3,403,106,683 | 8,917,555,886 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 158,905,009 | － |
| 未払収益分配金 | － | 160,709,389 |
| 未払解約金 | 3,567,751 | 105,240,892 |
| 未払受託者報酬 | 684,653 | 1,543,526 |
| 未払委託者報酬 | 25,674,616 | 57,882,186 |
| 未払利息 | 419 | 670 |
| その他未払費用 | 173,039 | 390,502 |
| 流動負債計 | 189,005,487 | 325,767,165 |
| 負債の部合計 | 189,005,487 | 325,767,165 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,251,707,957 | 8,035,469,467 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -37,606,761 | 556,319,254 |
| （分配準備積立金） | 505,081,685 | 404,036,928 |
| 元本等合計 | 3,214,101,196 | 8,591,788,721 |
| 純資産の部合計 | 3,214,101,196 | 8,591,788,721 |
| 負債・純資産合計 | 3,403,106,683 | 8,917,555,886 |
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