JPX日経400プラスにいがた・アクティブの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月28日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年4月6日-平成29年10月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月5日 | 2017年10月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 48,063,732 | 53,010,151 |
| コール・ローン | 476,173,333 | 340,365,713 |
| 株式 | 8,192,477,030 | 4,381,946,890 |
| 未収入金 | 118,602,311 | － |
| 未収配当金 | 82,239,480 | 34,093,075 |
| 流動資産計 | 8,917,555,886 | 4,809,415,829 |
| 資産の部合計 | 8,917,555,886 | 4,809,415,829 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 160,709,389 | 81,181,759 |
| 未払解約金 | 105,240,892 | 16,229,155 |
| 未払受託者報酬 | 1,543,526 | 1,393,643 |
| 未払委託者報酬 | 57,882,186 | 52,261,441 |
| 未払利息 | 670 | 401 |
| その他未払費用 | 390,502 | 349,787 |
| 流動負債計 | 325,767,165 | 151,416,186 |
| 負債の部合計 | 325,767,165 | 151,416,186 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,035,469,467 | 4,059,087,952 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 556,319,254 | 598,911,691 |
| （分配準備積立金） | 404,036,928 | 329,410,729 |
| 元本等合計 | 8,591,788,721 | 4,657,999,643 |
| 純資産の部合計 | 8,591,788,721 | 4,657,999,643 |
| 負債・純資産合計 | 8,917,555,886 | 4,809,415,829 |
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