JPX日経400プラスにいがた・アクティブの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月4日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/10/06-2023/04/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月5日 | 2023年4月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 11,898,724 | 26,309,951 |
| コール・ローン | 249,726,109 | 107,404,031 |
| 株式 | 1,989,236,700 | 2,101,583,200 |
| 未収入金 | － | 16,461,002 |
| 未収配当金 | 18,692,500 | 27,513,000 |
| 流動資産計 | 2,269,554,033 | 2,279,271,184 |
| 資産の部合計 | 2,269,554,033 | 2,279,271,184 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 17,660,323 |
| 未払収益分配金 | 39,264,201 | 37,829,872 |
| 未払解約金 | － | 1,874,332 |
| 未払受託者報酬 | 502,327 | 479,891 |
| 未払委託者報酬 | 18,837,481 | 17,995,837 |
| 未払利息 | 342 | 68 |
| その他未払費用 | 127,333 | 121,121 |
| 流動負債計 | 58,731,684 | 75,961,444 |
| 負債の部合計 | 58,731,684 | 75,961,444 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,963,210,063 | 1,891,493,606 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 247,612,286 | 311,816,134 |
| （分配準備積立金） | 266,557,554 | 244,036,672 |
| 元本等合計 | 2,210,822,349 | 2,203,309,740 |
| 純資産の部合計 | 2,210,822,349 | 2,203,309,740 |
| 負債・純資産合計 | 2,269,554,033 | 2,279,271,184 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
