JPX日経400プラスにいがた・アクティブの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月4日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/04/06-2023/10/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月5日 | 2023年10月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 26,309,951 | 8,340,648 |
| コール・ローン | 107,404,031 | 94,565,147 |
| 株式 | 2,101,583,200 | 2,324,650,100 |
| 未収入金 | 16,461,002 | － |
| 未収配当金 | 27,513,000 | 22,424,050 |
| 流動資産計 | 2,279,271,184 | 2,449,979,945 |
| 資産の部合計 | 2,279,271,184 | 2,449,979,945 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 17,660,323 | － |
| 未払収益分配金 | 37,829,872 | 35,347,238 |
| 未払解約金 | 1,874,332 | 13,183,152 |
| 未払受託者報酬 | 479,891 | 522,870 |
| 未払委託者報酬 | 17,995,837 | 19,607,609 |
| 未払利息 | 68 | 60 |
| その他未払費用 | 121,121 | 131,320 |
| 流動負債計 | 75,961,444 | 68,792,249 |
| 負債の部合計 | 75,961,444 | 68,792,249 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,891,493,606 | 1,767,361,916 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 311,816,134 | 613,825,780 |
| （分配準備積立金） | 244,036,672 | 495,050,547 |
| 元本等合計 | 2,203,309,740 | 2,381,187,696 |
| 純資産の部合計 | 2,203,309,740 | 2,381,187,696 |
| 負債・純資産合計 | 2,279,271,184 | 2,449,979,945 |
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