- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年10月6日-平成28年4月5日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
| 1.有価証券明細表 ①株式 |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||||
| 株式 | 日本円 | 国際石油開発帝石 | 36,300 | 778.00 | 28,241,400 | |
| 第一建設工業 | 4,400 | 1,083.00 | 4,765,200 | |||
| 田辺工業 | 5,200 | 856.00 | 4,451,200 | |||
| 植木組 | 18,000 | 211.00 | 3,798,000 | |||
| 大東建託 | 7,400 | 16,295.00 | 120,583,000 | |||
| 福田組 | 12,000 | 1,076.00 | 12,912,000 | |||
| 大和ハウス工業 | 24,000 | 3,030.00 | 72,720,000 | |||
| ブルボン | 1,000 | 1,655.00 | 1,655,000 | |||
| 亀田製菓 | 9,600 | 4,345.00 | 41,712,000 | |||
| 岩塚製菓 | 3,500 | 4,660.00 | 16,310,000 | |||
| 明治ホールディングス | 11,000 | 8,850.00 | 97,350,000 | |||
| 一正蒲鉾 | 4,600 | 952.00 | 4,379,200 | |||
| サトウ食品工業 | 1,500 | 3,285.00 | 4,927,500 | |||
| 北越紀州製紙 | 48,500 | 633.00 | 30,700,500 | |||
| 日産化学工業 | 9,300 | 2,760.00 | 25,668,000 | |||
| デンカ | 59,000 | 452.00 | 26,668,000 | |||
| ポラテクノ | 5,900 | 659.00 | 3,888,100 | |||
| 花王 | 22,300 | 5,598.00 | 124,835,400 | |||
| 有沢製作所 | 17,600 | 533.00 | 9,380,800 | |||
| ニフコ | 18,500 | 5,010.00 | 92,685,000 | |||
| 協和発酵キリン | 15,100 | 1,693.00 | 25,564,300 | |||
| 塩野義製薬 | 24,800 | 5,149.00 | 127,695,200 | |||
| 小野薬品工業 | 24,200 | 4,812.00 | 116,450,400 | |||
| 参天製薬 | 10,700 | 1,598.00 | 17,098,600 | |||
| 北越メタル | 47,000 | 310.00 | 14,570,000 | |||
| 平河ヒューテック | 114,300 | 831.00 | 94,983,300 | |||
| コロナ | 3,700 | 1,047.00 | 3,873,900 | |||
| ダイニチ工業 | 14,900 | 597.00 | 8,895,300 | |||
| 太陽工機 | 74,300 | 1,230.00 | 91,389,000 | |||
| ユニオンツール | 1,600 | 2,762.00 | 4,419,200 | |||
| 北越工業 | 21,600 | 634.00 | 13,694,400 | |||
| ホシザキ電機 | 11,900 | 9,360.00 | 111,384,000 | |||
| ミネベア | 86,000 | 786.00 | 67,596,000 | |||
| ツインバード工業 | 14,000 | 348.00 | 4,872,000 | |||
| トヨタ自動車 | 11,500 | 5,439.00 | 62,548,500 | |||
| 富士重工業 | 18,100 | 3,514.00 | 63,603,400 | |||
| 日本精機 | 12,000 | 1,909.00 | 22,908,000 | |||
| スノーピーク | 12,900 | 3,420.00 | 44,118,000 | |||
| 遠藤製作所 | 66,900 | 475.00 | 31,777,500 | |||
| 北陸瓦斯 | 1,000 | 280.00 | 280,000 | |||
| 新潟交通 | 1,000 | 192.00 | 192,000 | |||
| 東日本旅客鉄道 | 11,500 | 9,174.00 | 105,501,000 | |||
| 佐渡汽船 | 200 | 265.00 | 53,000 | |||
| リンコーコーポレーション | 27,000 | 147.00 | 3,969,000 | |||
| ネクソン | 9,900 | 1,780.00 | 17,622,000 | |||
| オービック | 14,500 | 5,540.00 | 80,330,000 | |||
| 大塚商会 | 15,000 | 5,460.00 | 81,900,000 | |||
| 新潟放送 | 6,200 | 595.00 | 3,689,000 | |||
| 日本電信電話 | 18,700 | 4,651.00 | 86,973,700 | |||
| KDDI | 26,300 | 2,908.00 | 76,480,400 | |||
| ハードオフコーポレーション | 72,400 | 1,457.00 | 105,486,800 | |||
| オーシャンシステム | 3,300 | 858.00 | 2,831,400 | |||
| クスリのアオキ | 700 | 6,170.00 | 4,319,000 | |||
| トップカルチャー | 9,200 | 471.00 | 4,333,200 | |||
| コメリ | 1,800 | 2,179.00 | 3,922,200 | |||
| アクシアル リテイリング | 22,100 | 3,500.00 | 77,350,000 | |||
| アークランドサカモト | 11,800 | 1,132.00 | 13,357,600 | |||
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 50,800 | 487.00 | 24,739,600 | |||
| 三井住友フィナンシャルグループ | 8,100 | 3,166.00 | 25,644,600 | |||
| 第四銀行 | 19,000 | 357.00 | 6,783,000 | |||
| 北越銀行 | 91,000 | 171.00 | 15,561,000 | |||
| 大光銀行 | 80,000 | 193.00 | 15,440,000 | |||
| 東京海上ホールディングス | 24,500 | 3,548.00 | 86,926,000 | |||
| 東急不動産ホールディングス | 26,500 | 726.00 | 19,239,000 | |||
| 東京建物 | 12,300 | 1,347.00 | 16,568,100 | |||
| スターツコーポレーション | 37,000 | 2,386.00 | 88,282,000 | |||
| 日本M&Aセンター | 5,000 | 6,110.00 | 30,550,000 | |||
| テンプホールディングス | 2,500 | 1,602.00 | 4,005,000 | |||
| 綜合警備保障 | 19,800 | 5,910.00 | 117,018,000 | |||
| エムスリー | 7,000 | 2,632.00 | 18,424,000 | |||
| セコム上信越 | 100 | 3,355.00 | 335,500 | |||
| オリエンタルランド | 16,400 | 7,536.00 | 123,590,400 | |||
| キタック | 15,700 | 241.00 | 3,783,700 | |||
| リロ・ホールディング | 8,800 | 14,850.00 | 130,680,000 | |||
| 計 | 銘柄数:74 | 3,051,231,500 | ||||
| 組入時価比率:93.2% | 100.0% | |||||
| 合 計 | 3,051,231,500 | |||||
| (注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
該当事項はありません。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
