有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/10/06-2023/04/05)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
| 1.有価証券明細表 ①株式 |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||||
| 株式 | 日本円 | 雪国まいたけ | 5,000 | 996.00 | 4,980,000 | |
| 石油資源開発 | 13,000 | 4,620.00 | 60,060,000 | |||
| 第一建設工業 | 5,000 | 1,391.00 | 6,955,000 | |||
| 田辺工業 | 7,000 | 992.00 | 6,944,000 | |||
| 植木組 | 5,000 | 1,316.00 | 6,580,000 | |||
| 福田組 | 1,000 | 4,580.00 | 4,580,000 | |||
| ブルボン | 3,000 | 2,131.00 | 6,393,000 | |||
| 亀田製菓 | 2,000 | 4,350.00 | 8,700,000 | |||
| 岩塚製菓 | 1,000 | 4,665.00 | 4,665,000 | |||
| セイヒョー | 300 | 4,215.00 | 1,264,500 | |||
| 一正蒲鉾 | 5,000 | 740.00 | 3,700,000 | |||
| サトウ食品 | 1,000 | 4,990.00 | 4,990,000 | |||
| 北越コーポレーション | 91,000 | 851.00 | 77,441,000 | |||
| クラレ | 54,000 | 1,198.00 | 64,692,000 | |||
| 信越化学工業 | 18,000 | 4,088.00 | 73,584,000 | |||
| 三井化学 | 10,000 | 3,305.00 | 33,050,000 | |||
| 有沢製作所 | 20,000 | 1,226.00 | 24,520,000 | |||
| ロート製薬 | 24,500 | 2,788.00 | 68,306,000 | |||
| 第一三共 | 15,500 | 4,567.00 | 70,788,500 | |||
| 太平洋セメント | 20,000 | 2,404.00 | 48,080,000 | |||
| 日本製鉄 | 20,000 | 2,978.50 | 59,570,000 | |||
| 北越メタル | 1,000 | 1,629.00 | 1,629,000 | |||
| コロナ | 5,000 | 910.00 | 4,550,000 | |||
| ダイニチ工業 | 10,000 | 664.00 | 6,640,000 | |||
| 太陽工機 | 6,000 | 1,198.00 | 7,188,000 | |||
| 小松製作所 | 15,000 | 3,208.00 | 48,120,000 | |||
| 北越工業 | 4,000 | 1,345.00 | 5,380,000 | |||
| イビデン | 5,000 | 5,090.00 | 25,450,000 | |||
| ソニーグループ | 5,000 | 11,810.00 | 59,050,000 | |||
| TDK | 10,000 | 4,610.00 | 46,100,000 | |||
| キーエンス | 1,400 | 62,020.00 | 86,828,000 | |||
| ツインバード | 5,000 | 515.00 | 2,575,000 | |||
| ファナック | 13,500 | 4,581.00 | 61,843,500 | |||
| 東京エレクトロン | 4,200 | 15,780.00 | 66,276,000 | |||
| デンソー | 10,000 | 7,353.00 | 73,530,000 | |||
| スズキ | 15,000 | 4,774.00 | 71,610,000 | |||
| 日本精機 | 10,000 | 842.00 | 8,420,000 | |||
| HOYA | 3,000 | 14,390.00 | 43,170,000 | |||
| スノーピーク | 5,000 | 1,998.00 | 9,990,000 | |||
| 遠藤製作所 | 10,000 | 797.00 | 7,970,000 | |||
| ヨネックス | 31,000 | 1,419.00 | 43,989,000 | |||
| 北陸瓦斯 | 100 | 2,884.00 | 288,400 | |||
| 新潟交通 | 500 | 2,019.00 | 1,009,500 | |||
| 東日本旅客鉄道 | 5,000 | 7,485.00 | 37,425,000 | |||
| リンコーコーポレーション | 1,000 | 1,558.00 | 1,558,000 | |||
| インターネットイニシアティブ | 20,000 | 2,716.00 | 54,320,000 | |||
| 大塚商会 | 10,000 | 4,480.00 | 44,800,000 | |||
| 新潟放送 | 1,000 | 1,461.00 | 1,461,000 | |||
| 三井物産 | 14,500 | 3,950.00 | 57,275,000 | |||
| ハードオフコーポレーション | 50,000 | 1,244.00 | 62,200,000 | |||
| オーシャンシステム | 5,000 | 961.00 | 4,805,000 | |||
| セブン&アイ・ホールディングス | 15,000 | 5,843.00 | 87,645,000 | |||
| トップカルチャー | 1,000 | 197.00 | 197,000 | |||
| コメリ | 3,000 | 2,736.00 | 8,208,000 | |||
| アクシアル リテイリング | 2,000 | 3,365.00 | 6,730,000 | |||
| アークランズ | 4,000 | 1,500.00 | 6,000,000 | |||
| ファーストリテイリング | 2,400 | 29,395.00 | 70,548,000 | |||
| 第四北越フィナンシャルグループ | 25,000 | 2,922.00 | 73,050,000 | |||
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 100,000 | 841.00 | 84,100,000 | |||
| りそなホールディングス | 47,000 | 652.40 | 30,662,800 | |||
| 大光銀行 | 10,000 | 1,102.00 | 11,020,000 | |||
| 東京海上ホールディングス | 24,000 | 2,524.50 | 60,588,000 | |||
| 野村不動産ホールディングス | 17,000 | 2,923.00 | 49,691,000 | |||
| キタック | 1,000 | 295.00 | 295,000 | |||
| ジャパンエレベーターサービスホールディン | 11,000 | 2,095.00 | 23,045,000 | |||
| スプリックス | 5,000 | 902.00 | 4,510,000 | |||
| 計 | 銘柄数:66 | 2,101,583,200 | ||||
| 組入時価比率:95.4% | 100.0% | |||||
| 合 計 | 2,101,583,200 | |||||
| (注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
| ②株式以外の有価証券 |
該当事項はありません。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
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