有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年4月7日-令和2年10月5日)

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【提出】: 2021/01/04 9:47
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【項目】: 51項目

(4)【附属明細表】

1.有価証券明細表
①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株数	単価	金額	備考
株式	日本円	雪国まいたけ	4,500	2,062.00	9,279,000
		国際石油開発帝石	37,400	569.90	21,314,260
		第一建設工業	11,900	1,794.00	21,348,600
		田辺工業	34,500	803.00	27,703,500
		植木組	4,100	2,873.00	11,779,300
		五洋建設	35,500	677.00	24,033,500
		福田組	6,700	5,020.00	33,634,000
		ブルボン	10,500	1,935.00	20,317,500
		亀田製菓	6,200	5,410.00	33,542,000
		岩塚製菓	1,400	3,795.00	5,313,000
		アリアケジャパン	3,600	7,070.00	25,452,000
		一正蒲鉾	14,600	1,206.00	17,607,600
		サトウ食品	3,900	4,330.00	16,887,000
		北越コーポレーション	26,300	379.00	9,967,700
		デンカ	10,500	3,240.00	34,020,000
		信越化学工業	3,600	13,620.00	49,032,000
		ライオン	13,400	2,118.00	28,381,200
		有沢製作所	14,100	935.00	13,183,500
		ユニ・チャーム	8,400	4,805.00	40,362,000
		日本新薬	5,500	8,410.00	46,255,000
		第一三共	16,500	3,090.00	50,985,000
		北越メタル	500	1,283.00	641,500
		住友金属鉱山	7,000	3,214.00	22,498,000
		平河ヒューテック	12,100	1,063.00	12,862,300
		コロナ	9,900	1,058.00	10,474,200
		リンナイ	5,700	10,500.00	59,850,000
		ダイニチ工業	25,600	748.00	19,148,800
		太陽工機	20,900	947.00	19,792,300
		北越工業	37,800	1,066.00	40,294,800
		ダイキン工業	3,500	19,210.00	67,235,000
		ダイフク	2,300	10,450.00	24,035,000
		日立製作所	8,100	3,650.00	29,565,000
		日本電産	5,000	9,968.00	49,840,000
		富士通	800	14,225.00	11,380,000
		エレコム	3,000	5,070.00	15,210,000
		ソニー	9,000	7,892.00	71,028,000
		TDK	4,500	11,560.00	52,020,000
		横河電機	22,600	1,680.00	37,968,000
		キーエンス	1,000	48,290.00	48,290,000
		ツインバード工業	7,800	655.00	5,109,000
		村田製作所	6,600	6,762.00	44,629,200
		小糸製作所	2,400	5,670.00	13,608,000
		東京エレクトロン	2,000	27,125.00	54,250,000
		トヨタ自動車	6,100	6,909.00	42,144,900
		日本精機	12,200	1,177.00	14,359,400
		HOYA	7,000	11,835.00	82,845,000
		スノーピーク	32,500	1,811.00	58,857,500
		バンダイナムコホールディングス	3,600	7,728.00	27,820,800
		遠藤製作所	35,200	445.00	15,664,000
		任天堂	1,400	56,920.00	79,688,000
		北陸瓦斯	100	3,150.00	315,000
		新潟交通	1,100	2,010.00	2,211,000
		リンコーコーポレーション	2,800	2,168.00	6,070,400
		Zホールディングス	48,100	729.00	35,064,900
		トレンドマイクロ	5,800	6,350.00	36,830,000
		伊藤忠テクノソリューションズ	5,000	3,935.00	19,675,000
		大塚商会	6,800	5,260.00	35,768,000
		日本ユニシス	7,400	3,390.00	25,086,000
		新潟放送	2,100	1,286.00	2,700,600
		KDDI	13,400	2,655.00	35,577,000
		スクウェア・エニックス・ホールディングス	3,800	6,890.00	26,182,000
		ソフトバンクグループ	4,300	6,750.00	29,025,000
		シップヘルスケアホールディングス	5,500	5,190.00	28,545,000
		伊藤忠商事	7,500	2,688.50	20,163,750
	三菱商事	6,000	2,526.00	15,156,000
	ハードオフコーポレーション	2,400	696.00	1,670,400
	オーシャンシステム	5,900	1,212.00	7,150,800
	コメリ	12,200	3,150.00	38,430,000
	アクシアルリテイリング	10,000	4,745.00	47,450,000
	アークランドサカモト	17,700	2,055.00	36,373,500
	ニトリホールディングス	1,100	21,760.00	23,936,000
	ファーストリテイリング	400	66,790.00	26,716,000
	第四北越フィナンシャルグループ	15,300	2,205.00	33,736,500
	三井住友フィナンシャルグループ	12,700	2,997.50	38,068,250
	大光銀行	12,400	1,398.00	17,335,200
	SBIホールディングス	18,200	2,681.00	48,794,200
	東京海上ホールディングス	10,300	4,736.00	48,780,800
	全国保証	4,600	4,220.00	19,412,000
	オリックス	17,800	1,370.00	24,386,000
	三井不動産	6,700	1,920.00	12,864,000
	日本M&Aセンター	8,300	6,080.00	50,464,000
	セコム上信越	8,000	3,400.00	27,200,000
	オリエンタルランド	600	14,935.00	8,961,000
	キタック	14,000	341.00	4,774,000
	リクルートホールディングス	10,000	4,176.00	41,760,000
	スプリックス	7,300	849.00	6,197,700
	三協フロンテア	2,800	3,875.00	10,850,000
計	銘柄数:87			2,465,186,360
	組入時価比率:95.6%			100.0%
	合計				2,465,186,360

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

②株式以外の有価証券

該当事項はありません。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。

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開示資料

決算