短期NZドル債オープン(毎月分配型)短期NZドル債オープン(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月8日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 493,345,178 |
| 未収入金 | 990 |
| 流動資産計 | 493,346,168 |
| 資産の部合計 | 493,346,168 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 1,484,763 |
| 未払解約金 | 1,978,858 |
| 未払受託者報酬 | 10,773 |
| 未払委託者報酬 | 395,158 |
| その他未払費用 | 7,540 |
| 流動負債計 | 3,877,092 |
| 負債の部合計 | 3,877,092 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 494,921,058 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,451,982 |
| （分配準備積立金） | 1,610,957 |
| 元本等合計 | 489,469,076 |
| 純資産の部合計 | 489,469,076 |
| 負債・純資産合計 | 493,346,168 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
