短期NZドル債オープン(毎月分配型)短期NZドル債オープン(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月8日 | 2015年3月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 493,345,178 | 443,151,833 |
| 未収入金 | 990 | 50,391 |
| 流動資産計 | 493,346,168 | 443,202,224 |
| 資産の部合計 | 493,346,168 | 443,202,224 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,484,763 | 1,270,889 |
| 未払解約金 | 1,978,858 | 11,929,077 |
| 未払受託者報酬 | 10,773 | 11,177 |
| 未払委託者報酬 | 395,158 | 410,095 |
| その他未払費用 | 7,540 | 27,815 |
| 流動負債計 | 3,877,092 | 13,649,053 |
| 負債の部合計 | 3,877,092 | 13,649,053 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 494,921,058 | 423,629,930 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,451,982 | 5,923,241 |
| （分配準備積立金） | 1,610,957 | 27,444,174 |
| 元本等合計 | 489,469,076 | 429,553,171 |
| 純資産の部合計 | 489,469,076 | 429,553,171 |
| 負債・純資産合計 | 493,346,168 | 443,202,224 |
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