短期NZドル債オープン(毎月分配型)短期NZドル債オープン(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月7日 | 2016年3月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 453,734,693 | 509,258,981 |
| 流動資産計 | 453,734,693 | 509,258,981 |
| 資産の部合計 | 453,734,693 | 509,258,981 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,577,380 | 1,732,053 |
| 未払受託者報酬 | 12,948 | 12,300 |
| 未払解約金 | 257,607 | － |
| 未払委託者報酬 | 474,913 | 451,216 |
| その他未払費用 | 24,699 | 26,657 |
| 流動負債計 | 2,347,547 | 2,222,226 |
| 負債の部合計 | 2,347,547 | 2,222,226 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 525,793,544 | 577,351,074 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -74,406,398 | -70,314,319 |
| （分配準備積立金） | 22,252,438 | 22,135,988 |
| 元本等合計 | 451,387,146 | 507,036,755 |
| 純資産の部合計 | 451,387,146 | 507,036,755 |
| 負債・純資産合計 | 453,734,693 | 509,258,981 |
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