短期NZドル債オープン(毎月分配型)短期NZドル債オープン(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月7日 | 2016年9月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 509,258,981 | 402,922,509 |
| 流動資産計 | 509,258,981 | 402,922,509 |
| 資産の部合計 | 509,258,981 | 402,922,509 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,732,053 | 1,419,435 |
| 未払解約金 | － | 565,532 |
| 未払受託者報酬 | 12,300 | 10,533 |
| 未払委託者報酬 | 451,216 | 386,459 |
| その他未払費用 | 26,657 | 23,056 |
| 流動負債計 | 2,222,226 | 2,405,015 |
| 負債の部合計 | 2,222,226 | 2,405,015 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 577,351,074 | 473,145,055 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -70,314,319 | -72,627,561 |
| （分配準備積立金） | 22,135,988 | 17,924,327 |
| 元本等合計 | 507,036,755 | 400,517,494 |
| 純資産の部合計 | 507,036,755 | 400,517,494 |
| 負債・純資産合計 | 509,258,981 | 402,922,509 |
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