短期NZドル債オープン(毎月分配型)短期NZドル債オープン(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月7日 | 2017年3月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 402,922,509 | 349,102,567 |
| 未収入金 | － | 9,648 |
| 流動資産計 | 402,922,509 | 349,112,215 |
| 資産の部合計 | 402,922,509 | 349,112,215 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,419,435 | 1,184,449 |
| 未払解約金 | 565,532 | 841,464 |
| 未払受託者報酬 | 10,533 | 8,698 |
| 未払委託者報酬 | 386,459 | 319,152 |
| その他未払費用 | 23,056 | 20,351 |
| 流動負債計 | 2,405,015 | 2,374,114 |
| 負債の部合計 | 2,405,015 | 2,374,114 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 473,145,055 | 394,816,474 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -72,627,561 | -48,078,373 |
| （分配準備積立金） | 17,924,327 | 14,412,558 |
| 元本等合計 | 400,517,494 | 346,738,101 |
| 純資産の部合計 | 400,517,494 | 346,738,101 |
| 負債・純資産合計 | 402,922,509 | 349,112,215 |
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