有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月9日-平成27年3月9日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成26年4月4日) | 25 | - | 1.0000 | - |
| 平成26年4月末日 | 30 | - | 0.9917 | - |
| 平成26年5月末日 | 60 | - | 0.9805 | - |
| 平成26年6月末日 | 131 | - | 1.0066 | - |
| 平成26年7月末日 | 325 | - | 0.9915 | - |
| 平成26年8月末日 | 365 | - | 0.9866 | - |
| 第1特定期間末 (平成26年9月8日) | 489 | 492 | 0.9890 | 0.9980 |
| 平成26年9月末日 | 469 | - | 0.9631 | - |
| 平成26年10月末日 | 530 | - | 0.9733 | - |
| 平成26年11月末日 | 607 | - | 1.0554 | - |
| 平成26年12月末日 | 588 | - | 1.0685 | - |
| 平成27年1月末日 | 435 | - | 0.9861 | - |
| 平成27年2月末日 | 452 | - | 1.0298 | - |
| 第2特定期間末 (平成27年3月9日) | 429 | 438 | 1.0140 | 1.0320 |
| 平成27年3月末日 | 462 | - | 1.0319 | - |
| 平成27年4月末日 | 419 | - | 1.0365 | - |
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