- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年9月8日-平成29年3月7日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成26年4月4日) | 25 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成26年9月8日) | 489 | 492 | 0.9890 | 0.9980 |
| 第2特定期間末 (平成27年3月9日) | 429 | 438 | 1.0140 | 1.0320 |
| 第3特定期間末 (平成27年9月7日) | 451 | 460 | 0.8585 | 0.8765 |
| 第4特定期間末 (平成28年3月7日) | 507 | 517 | 0.8782 | 0.8962 |
| 平成28年4月末日 | 410 | - | 0.8644 | - |
| 平成28年5月末日 | 398 | - | 0.8463 | - |
| 平成28年6月末日 | 389 | - | 0.8298 | - |
| 平成28年7月末日 | 399 | - | 0.8404 | - |
| 平成28年8月末日 | 399 | - | 0.8438 | - |
| 第5特定期間末 (平成28年9月7日) | 400 | 409 | 0.8465 | 0.8645 |
| 平成28年9月末日 | 388 | - | 0.8235 | - |
| 平成28年10月末日 | 386 | - | 0.8395 | - |
| 平成28年11月末日 | 403 | - | 0.8945 | - |
| 平成28年12月末日 | 368 | - | 0.8999 | - |
| 平成29年1月末日 | 377 | - | 0.9169 | - |
| 平成29年2月末日 | 347 | - | 0.8941 | - |
| 第6特定期間末 (平成29年3月7日) | 346 | 354 | 0.8782 | 0.8962 |
| 平成29年3月末日 | 338 | - | 0.8664 | - |
| 平成29年4月末日 | 333 | - | 0.8437 | - |
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