- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年3月8日-平成30年9月7日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成26年4月4日) | 25 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成26年9月8日) | 489 | 492 | 0.9890 | 0.9980 |
| 第2特定期間末 (平成27年3月9日) | 429 | 438 | 1.0140 | 1.0320 |
| 第3特定期間末 (平成27年9月7日) | 451 | 460 | 0.8585 | 0.8765 |
| 第4特定期間末 (平成28年3月7日) | 507 | 517 | 0.8782 | 0.8962 |
| 第5特定期間末 (平成28年9月7日) | 400 | 409 | 0.8465 | 0.8645 |
| 第6特定期間末 (平成29年3月7日) | 346 | 354 | 0.8782 | 0.8962 |
| 第7特定期間末 (平成29年9月7日) | 364 | 372 | 0.8598 | 0.8778 |
| 平成29年10月末日 | 388 | - | 0.8442 | - |
| 平成29年11月末日 | 412 | - | 0.8343 | - |
| 平成29年12月末日 | 433 | - | 0.8707 | - |
| 平成30年1月末日 | 401 | - | 0.8622 | - |
| 平成30年2月末日 | 391 | - | 0.8367 | - |
| 第8特定期間末 (平成30年3月7日) | 385 | 394 | 0.8246 | 0.8426 |
| 平成30年3月末日 | 385 | - | 0.8255 | - |
| 平成30年4月末日 | 377 | - | 0.8254 | - |
| 平成30年5月末日 | 365 | - | 0.8120 | - |
| 平成30年6月末日 | 359 | - | 0.7961 | - |
| 平成30年7月末日 | 362 | - | 0.8076 | - |
| 平成30年8月末日 | 351 | - | 0.7874 | - |
| 第9特定期間末 (平成30年9月7日) | 344 | 352 | 0.7731 | 0.7911 |
| 平成30年9月末日 | 353 | - | 0.7970 | - |
| 平成30年10月末日 | 348 | - | 0.7870 | - |
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