有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年5月13日-平成26年9月16日)

(1)【投資状況】
<スマート･コントロール･オープン(分配コース)>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	576,897,800	101.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	-11,008,519	-1.94
合計(純資産総額)		565,889,281	100.00

<スマート･コントロール･オープン(成長コース)>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	107,677,989	100.26
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	-285,435	-0.26
合計(純資産総額)		107,392,554	100.00

<ご参考>「スマート･コントロール･オープン･マザーファンド」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	245,610,900	35.87
	アメリカ	203,129,022	29.67
投資信託受益証券	日本	102,498,300	14.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	133,347,350	19.49
合計(純資産総額)		684,585,572	100.00