有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)

(1)【投資状況】
<スマート・コントロール・オープン(分配コース)>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	479,202,438	100.27
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	-1,329,646	-0.27
合計(純資産総額)		477,872,792	100.00

<スマート・コントロール・オープン(成長コース)>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	45,995,072	100.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	-109,001	-0.23
合計(純資産総額)		45,886,071	100.00

≪ご参考≫
「スマート・コントロール・オープン・マザーファンド」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	197,492,660	37.60
	アメリカ	127,434,457	24.26
投資証券	日本	9,617,800	1.83
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	190,659,654	36.31
合計(純資産総額)		525,204,571	100.00

「スマート・コントロール・オープン・マザーファンド」その他資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	261,600,000	49.81
	売建	アメリカ	132,842,939	-25.29
為替予約	売建	アメリカ	232,921,930	-44.35

(注1)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段または最終相場で評価しています。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。