有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)

(1)【投資状況】
<スマート・コントロール・オープン(分配コース)>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	541,457,762	100.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	-1,537,298	-0.28
合計(純資産総額)		539,920,464	100.00

<スマート・コントロール・オープン(成長コース)>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	67,872,168	100.26
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	-179,431	-0.26
合計(純資産総額)		67,692,737	100.00

≪ご参考≫
「スマート・コントロール・オープン・マザーファンド」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	249,224,880	40.90
	アメリカ	158,485,435	26.01
投資信託受益証券	日本	49,411,600	8.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	152,199,801	24.99
合計(純資産総額)		609,321,716	100.00

「スマート・コントロール・オープン・マザーファンド」その他資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	売建	日本	39,795,000	-6.53
	売建	アメリカ	177,429,532	-29.12
債券先物取引	買建	アメリカ	113,947,937	18.70
為替予約	売建	アメリカ	239,410,960	-39.29

(注1)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段または最終相場で評価しています。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。