有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年4月28日-平成26年8月20日)

(1)【投資状況】

		平成26年8月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,079,285,519	94.24
	内 ルクセンブルグ	2,079,285,519	94.24
親投資信託受益証券		21,996,904	1.00
	内 日本	21,996,904	1.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		105,008,850	4.76
純資産総額		2,206,291,273	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン日本債券マザーファンド

		平成26年8月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		7,811,008,610	57.93
	内 日本	7,711,008,610	57.18
	内 メキシコ	100,000,000	0.74
地方債証券		40,320,280	0.30
	内 日本	40,320,280	0.30
特殊債券		766,244,003	5.68
	内 日本	766,244,003	5.68
社債券		4,737,888,300	35.14
	内 日本	2,629,109,900	19.50
	内 フランス	1,004,745,100	7.45
	内 アメリカ	301,989,500	2.24
	内 オーストラリア	200,659,500	1.49
	内 オランダ	200,591,600	1.49
	内 イギリス	199,994,400	1.48
	内 ノルウェー	100,509,100	0.75
	内 スウェーデン	100,289,200	0.74
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		129,035,360	0.96
純資産総額		13,484,496,553	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。