有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)

(1)【投資状況】

		平成27年2月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,719,048,654	95.22
	内 ルクセンブルグ	1,719,048,654	95.22
親投資信託受益証券		17,904,136	0.99
	内 日本	17,904,136	0.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		68,454,040	3.79
純資産総額		1,805,406,830	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン日本債券マザーファンド

		平成27年2月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		9,422,064,820	60.50
	内 日本	9,422,064,820	60.50
地方債証券		40,042,360	0.26
	内 日本	40,042,360	0.26
特殊債券		1,938,642,259	12.45
	内 日本	1,938,642,259	12.45
社債券		3,630,036,700	23.31
	内 日本	2,627,944,600	16.87
	内 フランス	400,517,500	2.57
	内 オランダ	301,038,800	1.93
	内 イギリス	200,161,000	1.29
	内 ドイツ	100,374,800	0.64
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		542,752,029	3.49
純資産総額		15,573,538,168	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。