有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)

(1)【投資状況】

		平成28年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		266,184,614	95.21
	内 ルクセンブルグ	266,184,614	95.21
親投資信託受益証券		2,854,524	1.02
	内 日本	2,854,524	1.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,538,183	3.77
純資産総額		279,577,321	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン日本債券マザーファンド

		平成28年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		8,978,842,790	65.63
	内 日本	8,878,696,890	64.90
	内 メキシコ	100,145,900	0.73
特殊債券		1,413,252,116	10.33
	内 日本	1,413,252,116	10.33
社債券		3,044,949,300	22.26
	内 日本	2,440,437,400	17.84
	内 フランス	504,452,300	3.69
	内 オランダ	100,059,600	0.73
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		244,052,314	1.78
純資産総額		13,681,096,520	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。