世界金融ハイブリッド証券ファンド2014-05(為替ヘッジあり⁄限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 121,056,383 |
| コール・ローン | 147,911,570 |
| その他有価証券 | 9,439,019,642 |
| 未収利息 | 170,129,766 |
| 前払費用 | 91,424,926 |
| 流動資産計 | 9,969,542,287 |
| 資産の部合計 | 9,969,542,287 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 804,182,205 |
| 未払金 | 22,681,075 |
| 未払収益分配金 | 91,130,029 |
| 未払解約金 | 5,813,632 |
| 未払受託者報酬 | 1,452,887 |
| 未払委託者報酬 | 48,429,401 |
| その他未払費用 | 460,983 |
| 流動負債計 | 974,150,212 |
| 負債の部合計 | 974,150,212 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 9,113,002,993 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -117,610,918 |
| （分配準備積立金） | 77,802,906 |
| 元本等合計 | 8,995,392,075 |
| 純資産の部合計 | 8,995,392,075 |
| 負債・純資産合計 | 9,969,542,287 |
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