世界金融ハイブリッド証券ファンド2014-05(為替ヘッジあり⁄限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月25日 | 2015年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 121,056,383 | 185,502,036 |
| コール・ローン | 147,911,570 | 47,610,308 |
| その他有価証券 | 9,439,019,642 | 7,287,174,950 |
| 派生商品評価勘定 | － | 53,265,559 |
| 未収入金 | － | 15,470,985 |
| 未収利息 | 170,129,766 | 142,922,066 |
| 前払費用 | 91,424,926 | 2,325,062 |
| その他未収収益 | － | 3,694,982 |
| 流動資産計 | 9,969,542,287 | 7,737,965,948 |
| 資産の部合計 | 9,969,542,287 | 7,737,965,948 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 804,182,205 | 49,579,741 |
| 未払金 | 22,681,075 | 104,954,081 |
| 未払収益分配金 | 91,130,029 | － |
| 未払解約金 | 5,813,632 | 26,327,774 |
| 未払受託者報酬 | 1,452,887 | 1,322,481 |
| 未払委託者報酬 | 48,429,401 | 44,082,673 |
| その他未払費用 | 460,983 | 1,977,301 |
| 流動負債計 | 974,150,212 | 228,244,051 |
| 負債の部合計 | 974,150,212 | 228,244,051 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,113,002,993 | 7,758,886,834 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -117,610,918 | -249,164,937 |
| （分配準備積立金） | 77,802,906 | 237,615,255 |
| 元本等合計 | 8,995,392,075 | 7,509,721,897 |
| 純資産の部合計 | 8,995,392,075 | 7,509,721,897 |
| 負債・純資産合計 | 9,969,542,287 | 7,737,965,948 |
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