世界金融ハイブリッド証券ファンド2014-05(為替ヘッジあり⁄限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月25日 | 2015年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 185,502,036 | 54,908 |
| コール・ローン | 47,610,308 | 65,639,284 |
| その他有価証券 | 7,287,174,950 | 5,798,269,657 |
| 派生商品評価勘定 | 53,265,559 | 30,131,641 |
| 未収入金 | 15,470,985 | 233,070,232 |
| 未収利息 | 142,922,066 | 155,427,634 |
| 前払費用 | 2,325,062 | － |
| その他未収収益 | 3,694,982 | 3,263,451 |
| 流動資産計 | 7,737,965,948 | 6,285,856,807 |
| 資産の部合計 | 7,737,965,948 | 6,285,856,807 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 49,579,741 | － |
| 未払金 | 104,954,081 | 401,691 |
| 未払解約金 | 26,327,774 | 25,776,534 |
| 未払受託者報酬 | 1,322,481 | 1,098,117 |
| 未払委託者報酬 | 44,082,673 | 36,603,761 |
| その他未払費用 | 1,977,301 | 538,458 |
| 流動負債計 | 228,244,051 | 64,418,561 |
| 負債の部合計 | 228,244,051 | 64,418,561 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,758,886,834 | 6,445,387,640 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -249,164,937 | -223,949,394 |
| （分配準備積立金） | 237,615,255 | 340,932,948 |
| 元本等合計 | 7,509,721,897 | 6,221,438,246 |
| 純資産の部合計 | 7,509,721,897 | 6,221,438,246 |
| 負債・純資産合計 | 7,737,965,948 | 6,285,856,807 |
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