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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年5月30日-平成26年11月25日)

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【提出】: 2015/02/20 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

	平成26年12月末日現在
Ⅰ 資産総額	17,667,226,214	円
Ⅱ 負債総額	8,906,421,884	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,760,804,330	円
Ⅳ 発行済口数	9,081,610,792	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9647	円
(1万口当たり純資産額)	(9,647	円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年5月26日-平成28年11月25日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年11月26日-平成28年5月25日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月26日-平成27年11月25日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月26日-平成27年5月25日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年5月30日-平成26年11月25日)

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決算

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