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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月26日-平成27年11月25日)

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【提出】: 2016/02/23 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

	平成27年12月末日現在
Ⅰ 資産総額	11,946,378,787	円
Ⅱ 負債総額	5,946,005,495	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,000,373,292	円
Ⅳ 発行済口数	6,203,892,946	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9672	円
(1万口当たり純資産額)	(9,672	円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年5月26日-平成28年11月25日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年11月26日-平成28年5月25日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月26日-平成27年11月25日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月26日-平成27年5月25日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年5月30日-平成26年11月25日)

開示資料

決算

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