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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月26日-平成27年5月25日)

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【提出】: 2015/08/14 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

平成27年6月末日現在

Ⅰ 資産総額	14,132,065,884	円
Ⅱ 負債総額	7,109,725,948	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,022,339,936	円
Ⅳ 発行済口数	7,308,961,982	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9608	円
(1万口当たり純資産額)	(9,608	円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年5月26日-平成28年11月25日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年11月26日-平成28年5月25日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月26日-平成27年11月25日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月26日-平成27年5月25日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年5月30日-平成26年11月25日)

開示資料

決算

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