有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年4月25日-平成26年10月22日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成26年4月25日) | 13 | - | 1.0000 | - |
| 平成26年4月末日 | 13 | - | 1.0158 | - |
| 平成26年5月末日 | 45 | - | 1.0049 | - |
| 平成26年6月末日 | 1,845 | - | 0.9854 | - |
| 平成26年7月末日 | 2,764 | - | 0.9571 | - |
| 平成26年8月末日 | 3,427 | - | 0.9340 | - |
| 平成26年9月末日 | 4,877 | - | 0.9278 | - |
| 第1特定期間末 (平成26年10月22日) | 4,877 | 5,146 | 0.8398 | 0.9274 |
| 平成26年10月末日 | 5,039 | - | 0.8552 | - |
| 平成26年11月末日 | 6,850 | - | 0.9122 | - |
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