有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年4月23日-平成28年10月24日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成26年4月25日) | 13 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成26年10月22日) | 4,877 | 5,146 | 0.8398 | 0.9274 |
| 第2特定期間末 (平成27年4月22日) | 10,481 | 11,403 | 0.8171 | 0.9071 |
| 第3特定期間末 (平成27年10月22日) | 7,635 | 8,764 | 0.6917 | 0.7817 |
| 平成27年11月末日 | 6,926 | - | 0.6843 | - |
| 平成27年12月末日 | 6,133 | - | 0.6556 | - |
| 平成28年1月末日 | 5,185 | - | 0.5776 | - |
| 平成28年2月末日 | 4,712 | - | 0.5428 | - |
| 平成28年3月末日 | 4,608 | - | 0.5552 | - |
| 第4特定期間末 (平成28年4月22日) | 4,315 | 5,122 | 0.5453 | 0.6353 |
| 平成28年4月末日 | 4,271 | - | 0.5505 | - |
| 平成28年5月末日 | 3,969 | - | 0.5337 | - |
| 平成28年6月末日 | 3,179 | - | 0.4606 | - |
| 平成28年7月末日 | 3,147 | - | 0.4730 | - |
| 平成28年8月末日 | 3,099 | - | 0.4652 | - |
| 平成28年9月末日 | 2,863 | - | 0.4503 | - |
| 第5特定期間末 (平成28年10月24日) | 2,824 | 3,336 | 0.4490 | 0.5240 |
| 平成28年10月末日 | 2,762 | - | 0.4569 | - |
| 平成28年11月末日 | 2,737 | - | 0.4573 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
