有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年4月23日-平成27年10月22日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成26年4月25日) | 13 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成26年10月22日) | 4,877 | 5,146 | 0.8398 | 0.9274 |
| 平成26年11月末日 | 6,850 | - | 0.9122 | - |
| 平成26年12月末日 | 8,200 | - | 0.8853 | - |
| 平成27年1月末日 | 8,526 | - | 0.8365 | - |
| 平成27年2月末日 | 9,346 | - | 0.8585 | - |
| 平成27年3月末日 | 10,034 | - | 0.8384 | - |
| 第2特定期間末 (平成27年4月22日) | 10,481 | 11,403 | 0.8171 | 0.9071 |
| 平成27年4月末日 | 10,595 | - | 0.8133 | - |
| 平成27年5月末日 | 10,825 | - | 0.8220 | - |
| 平成27年6月末日 | 10,531 | - | 0.7807 | - |
| 平成27年7月末日 | 10,201 | - | 0.7853 | - |
| 平成27年8月末日 | 9,036 | - | 0.7156 | - |
| 平成27年9月末日 | 7,620 | - | 0.6507 | - |
| 第3特定期間末 (平成27年10月22日) | 7,635 | 8,764 | 0.6917 | 0.7817 |
| 平成27年10月末日 | 7,494 | - | 0.6966 | - |
| 平成27年11月末日 | 6,926 | - | 0.6843 | - |
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