有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年4月25日-平成29年10月23日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	当期 自 平成29年4月25日 至 平成29年10月23日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券及び親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。 また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	外国投資信託受益証券についての受取配当金は、原則として、投資信託受益証券の分配落ち日において、確定分配金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	当ファンドの特定期間は、前計算期末及び当計算期末が休日のため、平成29年4月25日から平成29年10月23日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	前期 平成29年4月24日現在	当期 平成29年10月23日現在
1.元本状況
期首元本額	6,291,923,334円	5,998,581,487円
期中追加設定元本額	1,466,271,666円	2,217,889,573円
期中一部解約元本額	1,759,613,513円	1,705,338,342円
2.受益権の総数	5,998,581,487口	6,511,132,718口
3.元本の欠損
	3,349,057,446円	3,637,743,891円

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成28年10月25日 至 平成29年4月24日				当期 自 平成29年4月25日 至 平成29年10月23日
分配金の計算過程				分配金の計算過程
第31期計算期間末(平成28年11月22日)に、投資信託約款に基づき計算した1,209,147,655円 (1万口当たり2,061.65円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い58,649,536円 (1万口当たり100円)を分配しております。				第37期計算期間末(平成29年5月22日)に、投資信託約款に基づき計算した905,526,841円 (1万口当たり1,525.53円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い59,358,308円 (1万口当たり100円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	7,687,786円			配当等収益 (費用控除後)	6,784,877円
	有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	0円			有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	0円
	収益調整金	459,788,634円			収益調整金	614,943,987円
	分配準備積立金	741,671,235円			分配準備積立金	283,797,977円
	分配可能額	1,209,147,655円			分配可能額	905,526,841円
	(1万口当たり分配可能額)	(2,061.65円)			(1万口当たり分配可能額)	(1,525.53円)
	収益分配金	58,649,536円			収益分配金	59,358,308円
	(1万口当たり収益分配金)	(100円)			(1万口当たり収益分配金)	(100円)
第32期計算期間末(平成28年12月22日)に、投資信託約款に基づき計算した1,171,570,812円 (1万口当たり1,975.43円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い59,307,195円 (1万口当たり100円)を分配しております。				第38期計算期間末(平成29年6月22日)に、投資信託約款に基づき計算した855,666,219円 (1万口当たり1,431.73円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い59,764,665円 (1万口当たり100円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	7,716,231円			配当等収益 (費用控除後)	3,629,274円
	有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	0円			有価証券売買等損益	0円
	収益調整金	519,272,489円			収益調整金	623,725,287円
	分配準備積立金	644,582,092円			分配準備積立金	228,311,658円
	分配可能額	1,171,570,812円			分配可能額	855,666,219円
	(1万口当たり分配可能額)	(1,975.43円)			(1万口当たり分配可能額)	(1,431.73円)
	収益分配金	59,307,195円			収益分配金	59,764,665円
	(1万口当たり収益分配金)	(100円)			(1万口当たり収益分配金)	(100円)
第33期計算期間末(平成29年1月23日)に、投資信託約款に基づき計算した1,154,045,013円 (1万口当たり1,886.90円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い61,160,956円 (1万口当たり100円)を分配しております。				第39期計算期間末(平成29年7月24日)に、投資信託約款に基づき計算した839,043,466円 (1万口当たり1,341.12円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い62,563,017円 (1万口当たり100円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	6,717,360円			配当等収益 (費用控除後)	5,579,415円
	有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	0円			有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	0円
	収益調整金	570,566,659円			収益調整金	664,668,359円
	分配準備積立金	576,760,994円			分配準備積立金	168,795,692円
	分配可能額	1,154,045,013円			分配可能額	839,043,466円
	(1万口当たり分配可能額)	(1,886.90円)			(1万口当たり分配可能額)	(1,341.12円)
	収益分配金	61,160,956円			収益分配金	62,563,017円
	(1万口当たり収益分配金)	(100円)			(1万口当たり収益分配金)	(100円)
第34期計算期間末(平成29年2月22日)に、投資信託約款に基づき計算した1,107,975,978円 (1万口当たり1,794.34円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い61,748,299円 (1万口当たり100円)を分配しております。				第40期計算期間末(平成29年8月22日)に、投資信託約款に基づき計算した755,232,048円 (1万口当たり1,247.70円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い60,529,718円 (1万口当たり100円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	4,354,608円			配当等収益 (費用控除後)	3,617,007円
	有価証券売買等損益	0円			有価証券売買等損益	0円
	収益調整金	597,029,652円			収益調整金	648,167,332円
	分配準備積立金	506,591,718円			分配準備積立金	103,447,709円
	分配可能額	1,107,975,978円			分配可能額	755,232,048円
	(1万口当たり分配可能額)	(1,794.34円)			(1万口当たり分配可能額)	(1,247.70円)
	収益分配金	61,748,299円			収益分配金	60,529,718円
	(1万口当たり収益分配金)	(100円)			(1万口当たり収益分配金)	(100円)
第35期計算期間末(平成29年3月22日)に、投資信託約款に基づき計算した1,036,971,275円 (1万口当たり1,706.91円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い60,751,223円 (1万口当たり100円)を分配しております。				第41期計算期間末(平成29年9月22日)に、投資信託約款に基づき計算した716,173,562円 (1万口当たり1,158.77円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い61,804,778円 (1万口当たり100円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	7,296,988円			配当等収益 (費用控除後)	6,688,145円
	有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	0円			有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	0円
	収益調整金	603,763,521円			収益調整金	664,256,445円
	分配準備積立金	425,910,766円			分配準備積立金	45,228,972円
	分配可能額	1,036,971,275円			分配可能額	716,173,562円
	(1万口当たり分配可能額)	(1,706.91円)			(1万口当たり分配可能額)	(1,158.77円)
	収益分配金	60,751,223円			収益分配金	61,804,778円
	(1万口当たり収益分配金)	(100円)			(1万口当たり収益分配金)	(100円)
第36期計算期間末(平成29年4月24日)に、投資信託約款に基づき計算した967,825,295円 (1万口当たり1,613.42円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い59,985,814円 (1万口当たり100円)を分配しております。				第42期計算期間末(平成29年10月23日)に、投資信託約款に基づき計算した695,876,373円 (1万口当たり1,068.75円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い65,111,327円 (1万口当たり100円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	3,739,879円			配当等収益 (費用控除後)	6,323,322円
	有価証券売買等損益	0円			有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	0円
	収益調整金	602,101,248円			収益調整金	689,462,356円
	分配準備積立金	361,984,168円			分配準備積立金	90,695円
	分配可能額	967,825,295円			分配可能額	695,876,373円
	(1万口当たり分配可能額)	(1,613.42円)			(1万口当たり分配可能額)	(1,068.75円)
	収益分配金	59,985,814円			収益分配金	65,111,327円
	(1万口当たり収益分配金)	(100円)			(1万口当たり収益分配金)	(100円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	当期 自 平成29年4月25日 至 平成29年10月23日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であります。なお、当ファンドは投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資し、また、投資信託受益証券においては、デリバティブ取引を行っております。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク、為替変動リスク及び流動性リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門から独立した組織体制で行っております。運用管理委員会(代表取締役社長を委員長とします。)は、ファンドの運用状況を総合的に分析・評価するとともに、運用リスク管理の強化・改善に向けた方策を討議・決定しております。また、リスク管理部運用審査室は、ファンドのパフォーマンス分析・評価並びにリスク分析を行い、運用部門に開示するとともに、運用管理委員会を通じて、運用リスクの軽減に向けた提言を行っております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	当期 平成29年10月23日現在
1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(平成29年4月24日現在)

種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△9
投資信託受益証券	△69,647,401
合計	△69,647,410

当期(平成29年10月23日現在)

種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	2
投資信託受益証券	32,247,434
合計	32,247,436

(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前期(平成29年4月24日現在)
該当事項はありません。
当期(平成29年10月23日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
当期(自 平成29年4月25日 至 平成29年10月23日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

前期 平成29年4月24日現在	当期 平成29年10月23日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
0.4417円	0.4413円
「1口=1円(10,000口=4,417円)」	「1口=1円(10,000口=4,413円)」