有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)
(1)【投資状況】
(平成27年5月末現在)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(平成27年5月末現在)
| 投資資産の種類 | 国・地域名 | 時価合計(円) | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 (北欧高配当株マザーファンド) | 日本 | 7,712,853,405 | 55.35% |
| 親投資信託受益証券 (北欧ハイイールド債券マザーファンド) | 日本 | 6,256,636,647 | 44.90% |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △34,123,362 | △0.24% | |
| 純資産総額 | 13,935,366,690 | 100.00% | |
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