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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年10月28日-平成29年4月27日)

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【提出】: 2017/07/27 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【投資状況】
(平成29年5月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
親投資信託受益証券 (北欧ハイイールド債券マザーファンド)	日本	2,221,324,329	54.01%
親投資信託受益証券 (北欧高配当株マザーファンド)	日本	1,899,218,454	46.18%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△7,489,726	△0.18%
純資産総額		4,113,053,057	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

開示資料

決算

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