有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年4月28日-平成29年10月27日)
(1)【投資状況】
(平成29年11月末現在)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(平成29年11月末現在)
| 投資資産の種類 | 国・地域名 | 時価合計(円) | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 (北欧ハイイールド債券マザーファンド) | 日本 | 1,820,964,695 | 52.47% |
| 親投資信託受益証券 (北欧高配当株マザーファンド) | 日本 | 1,661,204,638 | 47.86% |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △11,421,163 | △0.33% | |
| 純資産総額 | 3,470,748,170 | 100.00% | |
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