バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)2014-05の純資産の推移 - 四半期

有報情報

#1 中間注記表（連結）

第1期中間計算期間末平成26年11月11日現在
		元本の欠損 41,074,691円
3.	中間計算期間末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.9884円

該当事項はありません。

2015/02/10 10:00

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託者が運用を行っている証券投資信託(親投資信託は除きます。)は以下のとおりです。

			(平成26年11月28日現在)
種類			ファンド本数	純資産額(百万円)
総合計			279	4,137,460

2015/02/10 10:00

#3 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	40,339,454	1.15
純資産総額		3,500,852,036	100.00

(参考)日本短期公社債マザーファンド

2015/02/10 10:00

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
負債合計	4,327,816
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2015/02/10 10:00

#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)2014-052015/02/10 10:00

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
負債合計	2,762,408	4,567,278
純資産の部
株主資本

2015/02/10 10:00

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年11月11日現在
負債合計	-
純資産の部
元本等

注記表

2015/02/10 10:00