有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年5月13日-平成26年5月19日)

(4)【設定及び解約の実績】
USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(毎月分配型)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1特定期間	2014年 5月13日～2014年 5月19日	198,242,403	―	198,242,403

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(毎月分配型)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1特定期間	2014年 5月13日～2014年 5月19日	734,070,750	―	734,070,750

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(年2回決算型)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2014年 5月13日～2014年 5月19日	21,143,476	―	21,143,476

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(年2回決算型)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2014年 5月13日～2014年 5月19日	198,722,238	―	198,722,238

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。