有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年11月20日-令和3年5月19日)

(4)【設定及び解約の実績】
USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(毎月分配型)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1特定期間	2014年 5月13日～2014年 5月19日	198,242,403	―	198,242,403
第2特定期間	2014年 5月20日～2014年11月19日	833,666,899	98,859,157	933,050,145
第3特定期間	2014年11月20日～2015年 5月19日	174,480,698	329,586,978	777,943,865
第4特定期間	2015年 5月20日～2015年11月19日	37,781,214	244,988,597	570,736,482
第5特定期間	2015年11月20日～2016年 5月19日	158,035,019	212,247,403	516,524,098
第6特定期間	2016年 5月20日～2016年11月21日	152,263,279	124,924,267	543,863,110
第7特定期間	2016年11月22日～2017年 5月19日	795,085,969	177,530,700	1,161,418,379
第8特定期間	2017年 5月20日～2017年11月20日	99,802,621	255,502,709	1,005,718,291
第9特定期間	2017年11月21日～2018年 5月21日	3,956,728	140,907,006	868,768,013
第10特定期間	2018年 5月22日～2018年11月19日	5,062,143	100,520,868	773,309,288
第11特定期間	2018年11月20日～2019年 5月20日	1,632,804	156,362,801	618,579,291
第12特定期間	2019年 5月21日～2019年11月19日	37,103,416	67,887,274	587,795,433
第13特定期間	2019年11月20日～2020年 5月19日	1,790,600	141,184,379	448,401,654
第14特定期間	2020年 5月20日～2020年11月19日	1,150,969	19,706,766	429,845,857
第15特定期間	2020年11月20日～2021年 5月19日	961,296	46,379,238	384,427,915

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(毎月分配型)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1特定期間	2014年 5月13日～2014年 5月19日	734,070,750	―	734,070,750
第2特定期間	2014年 5月20日～2014年11月19日	3,775,260,205	505,726,395	4,003,604,560
第3特定期間	2014年11月20日～2015年 5月19日	3,277,997,393	1,156,466,722	6,125,135,231
第4特定期間	2015年 5月20日～2015年11月19日	3,049,846,499	1,361,537,920	7,813,443,810
第5特定期間	2015年11月20日～2016年 5月19日	812,549,014	1,026,703,433	7,599,289,391
第6特定期間	2016年 5月20日～2016年11月21日	181,219,842	1,249,925,951	6,530,583,282
第7特定期間	2016年11月22日～2017年 5月19日	1,416,655,800	980,904,063	6,966,335,019
第8特定期間	2017年 5月20日～2017年11月20日	608,885,287	1,184,362,613	6,390,857,693
第9特定期間	2017年11月21日～2018年 5月21日	164,482,655	1,020,086,962	5,535,253,386
第10特定期間	2018年 5月22日～2018年11月19日	69,402,252	1,346,320,861	4,258,334,777
第11特定期間	2018年11月20日～2019年 5月20日	25,037,065	610,465,748	3,672,906,094
第12特定期間	2019年 5月21日～2019年11月19日	23,080,088	428,490,083	3,267,496,099
第13特定期間	2019年11月20日～2020年 5月19日	17,798,307	347,117,734	2,938,176,672
第14特定期間	2020年 5月20日～2020年11月19日	17,708,059	317,284,035	2,638,600,696
第15特定期間	2020年11月20日～2021年 5月19日	17,787,468	364,407,139	2,291,981,025

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(年2回決算型)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2014年 5月13日～2014年 5月19日	21,143,476	―	21,143,476
第2計算期間	2014年 5月20日～2014年11月19日	284,818,221	20,736,634	285,225,063
第3計算期間	2014年11月20日～2015年 5月19日	21,068,251	195,277,544	111,015,770
第4計算期間	2015年 5月20日～2015年11月19日	4,091,449	26,789,069	88,318,150
第5計算期間	2015年11月20日～2016年 5月19日	538,752	1,043,670	87,813,232
第6計算期間	2016年 5月20日～2016年11月21日	26,829,396	43,888,145	70,754,483
第7計算期間	2016年11月22日～2017年 5月19日	125,840,243	1,985,866	194,608,860
第8計算期間	2017年 5月20日～2017年11月20日	1,871,092	97,905,157	98,574,795
第9計算期間	2017年11月21日～2018年 5月21日	1,458,720	37,311,766	62,721,749
第10計算期間	2018年 5月22日～2018年11月19日	2,974,154	6,121,139	59,574,764
第11計算期間	2018年11月20日～2019年 5月20日	19,173,817	4,815,573	73,933,008
第12計算期間	2019年 5月21日～2019年11月19日	54,990	1,788,843	72,199,155
第13計算期間	2019年11月20日～2020年 5月19日	10,199	1,186,223	71,023,131
第14計算期間	2020年 5月20日～2020年11月19日	16,558	993,147	70,046,542
第15計算期間	2020年11月20日～2021年 5月19日	5,836	2,047,557	68,004,821

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(年2回決算型)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2014年 5月13日～2014年 5月19日	198,722,238	―	198,722,238
第2計算期間	2014年 5月20日～2014年11月19日	705,029,498	62,600,487	841,151,249
第3計算期間	2014年11月20日～2015年 5月19日	286,854,194	272,160,918	855,844,525
第4計算期間	2015年 5月20日～2015年11月19日	432,627,685	272,175,281	1,016,296,929
第5計算期間	2015年11月20日～2016年 5月19日	157,916,113	103,973,490	1,070,239,552
第6計算期間	2016年 5月20日～2016年11月21日	16,334,881	163,089,805	923,484,628
第7計算期間	2016年11月22日～2017年 5月19日	89,927,099	115,432,960	897,978,767
第8計算期間	2017年 5月20日～2017年11月20日	33,900,023	148,543,661	783,335,129
第9計算期間	2017年11月21日～2018年 5月21日	60,858,826	133,973,566	710,220,389
第10計算期間	2018年 5月22日～2018年11月19日	22,196,463	217,073,745	515,343,107
第11計算期間	2018年11月20日～2019年 5月20日	2,341,600	73,884,357	443,800,350
第12計算期間	2019年 5月21日～2019年11月19日	1,451,874	29,015,285	416,236,939
第13計算期間	2019年11月20日～2020年 5月19日	1,510,370	84,730,854	333,016,455
第14計算期間	2020年 5月20日～2020年11月19日	2,121,215	40,024,531	295,113,139
第15計算期間	2020年11月20日～2021年 5月19日	597,050	94,840,303	200,869,886

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。