グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジありコース…

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年4月30日-平成27年4月20日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年4月30日-平成27年4月20日)で絞込み

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2015年4月20日: 104億9806万

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2015年4月20日: 10億3641万

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2015年4月20日: 10億3641万

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2015年4月20日: 10億3641万

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2015年4月20日: 10億3641万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

グローバル変動金利債券マザーファンドの状況

貸借対照表	(単位:円)
資産の部
流動資産
預金	141,350,097

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/07/17 9:04

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