グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジありコース…

第2期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年4月21日-平成28年4月20日)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年4月21日-平成28年4月20日)で絞込み

個別

2015年4月20日: 104億9806万
2015年10月20日 -7.51%: 97億1014万

個別

2015年4月20日: 10億3641万
2015年10月20日 -5.89%: 9億7537万

有報情報

#1 中間注記表（連結）

グローバル変動金利債券マザーファンドの状況

貸借対照表		(単位:円)
資産の部
流動資産
預金	141,350,097	42,122,878

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/01/19 9:04

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