グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジありコースグローバル変動金利債券ファンド円ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月29日 | 2015年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 290,282,864 | 252,135,028 |
| 親投資信託受益証券 | 9,823,223,314 | 9,429,084,723 |
| 派生商品評価勘定 | 384,562,419 | 28,927,220 |
| 流動資産計 | 10,498,068,597 | 9,710,146,971 |
| 資産の部合計 | 10,498,068,597 | 9,710,146,971 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 43,273,143 | － |
| 未払解約金 | 20,621,720 | 21,966,588 |
| 未払受託者報酬 | 2,085,894 | 2,221,305 |
| 未払委託者報酬 | 45,369,161 | 48,314,673 |
| その他未払費用 | 135,000 | 135,000 |
| 流動負債計 | 111,484,918 | 72,637,566 |
| 負債の部合計 | 111,484,918 | 72,637,566 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,276,079,011 | 9,578,956,075 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 110,504,668 | 58,553,330 |
| 純資産の部合計 | 10,386,583,679 | 9,637,509,405 |
| 負債・純資産合計 | 10,498,068,597 | 9,710,146,971 |
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